出纳岗位职责

发布时间:2015-01-10来源:本站访问次数:2336

1.严格按照法律、法规、银行结算及现金管理制度的规定,对已审核凭证办理资金结算支付和国库集中支付业务。

2.登记、核对现金日记账和库存现金,做到日清月结,对发现的差错及时查明原因并处理,重大情况要及时向处长汇报。

3.保管库存现金和有价证券。严格控制库存现金限额,及时办理存取款业务。随时接受现金查库。

4. 登记银行日记账,月末核对银行日记账和银行对账单,对未达账项要及时查明原因并报请处理。

5.保管和开具银行票据,妥善保管作废票据。准确办理电汇,及时取回银行票据并移交主办会计。

6. 登记国库集中支付台账,核对国库集中支付直接支付和授权支付金额与金财网是否一致,不一致时查明原因并报请处理

7.保管经办人银行预留印鉴章。

8.处内交办的其他工作。

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